Colombia Bogota Bogota D.c.

TIEMPO COMPLETO 8H DIA 48H SEM

MAS DE 2 AÑOS

Propósito del Cargo Garantizar la correcta administración de la tesorería y la cartera de la compañía, asegurando el flujo de caja, el cumplimiento de obligaciones financieras, la gestión eficiente de pagos y recaudos, y la relación con entidades financieras, proveedores y clientes, en concordancia con las políticas internas y la normativa legal vigente. Funciones Principales 1. Gestión de Tesorería o Administrar y controlar los recursos financieros de la compañía. o Programar y ejecutar pagos oportunos de obligaciones (proveedores, impuestos, servicios, seguridad social, pólizas, etc.) según flujo de caja y proyecciones. o Monitorear necesidades de liquidez, tasas de interés y negociar condiciones financieras para optimizar costos y rendimientos (incluyendo fiducia y factoring). o Custodiar títulos valores y garantizar la seguridad de los movimientos de dinero. o Mantener relación directa con entidades financieras y proveedores de servicios contables. 2. Control y Reportes o Generar informes de obligaciones financieras, flujo de caja y pagos programados. o Revisar y conciliar cuentas por pagar y partidas bancarias. o Controlar créditos financieros y tarjetas corporativas, evitando intereses moratorios. o Atender requerimientos de auditoría y garantizar la correcta documentación y archivo físico/digital. 3. Gestión de Cartera o Revisar, depurar y controlar la cartera de todas las unidades de negocio para asegurar el nivel de recaudo. o Gestionar cuentas de cobro, actas de desembolsos y conciliaciones con aliados financieros. o Atender consultas y requerimientos de puntos de venta y áreas relacionadas. o Elaborar reportes diarios/semanales de cartera y pagos para líderes y jefatura financiera. 4. Procesos y Cumplimiento o Garantizar el pago oportuno de impuestos y obligaciones dentro de plazos legales. o Coordinar solicitudes y conciliaciones de certificados de retención. o Realizar inducciones y capacitaciones sobre procesos de tesorería y cartera. o Apoyar en funciones adicionales asignadas por la jefatura inmediata. Competencias Clave  Planeación financiera y proyección de flujo de caja.  Negociación con entidades financieras.  Control interno y conciliación contable.  Liderazgo y comunicación efectiva.  Conocimiento normativo en materia tributaria y financiera